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國家發展基金管理會-投資計畫申請書-現金流量表及未來財務預測-詹翔霖教授
(三)現金流量表
單位: 新台幣千元
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年 |
過去三年度財務資料 |
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項 目 |
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營業活動之現金流量 |
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營業利益 |
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調整項目： |
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營業外收入 |
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支付所得稅費用 |
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投資損失 |
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折舊 |
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攤提 |
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應收款項減少 |
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存貨減少 |
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其他資產減少 |
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應付款項增加 |
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其他負債增加 |
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營業活動之現金流入 |
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投資活動之現金流量： |
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購置廠房 |
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購置固定資產 |
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投資活動之現金流入 |
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理財活動之現金流量 |
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短貸增加 |
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長貸增加 |
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現金增資 |
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發放現金股利 |
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理財活動之現金流入 |
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現金增加 |
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年初現金餘額 |
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年底現金餘額 |
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單位: 新台幣千元
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年 |
未來五年度財務資料 |
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項 目 |
年 |
年 |
年 |
年 |
年 |
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營業活動之現金流量 |
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營業利益 |
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調整項目： |
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營業外收入 |
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支付所得稅費用 |
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投資損失 |
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折舊 |
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攤提 |
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應收款項減少 |
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存貨減少 |
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其他資產減少 |
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應付款項增加 |
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其他負債增加 |
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營業活動之現金流入 |
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投資活動之現金流量： |
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購置廠房 |
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購置固定資產 |
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投資活動之現金流入 |
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理財活動之現金流量 |
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短貸增加 |
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長貸增加 |
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現金增資 |
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發放現金股利 |
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理財活動之現金流入 |
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現金增加 |
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年初現金餘額 |
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年底現金餘額 |
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